Una empresa manufacturera
cuenta con los siguientes datos para elaborar su flujo de efectivo para los
meses de octubre, noviembre y diciembre
Cuenta con un efectivo disponible de $ 21,000
Proyecciones de ventas: agosto: $105,000, septiembre: $97,000,
octubre$103,000; noviembre 96,000 y diciembre 124,000
Las ventas son 40% al contado,
30% a un mes; 30% a dos meses.
Se obtiene un préstamo del banco por $40,000, el cual se debe pagar
en cuotas de $4,000 mensuales.
Cobro de documentos $10,000 en el mes de noviembre
Cobro de renta de un local propiedad de la empresa $6,000 en
cada mes
Cobro a clientes $11,200 en octubre y noviembre
Pago de nómina $17,800 cada mes
Cuota patronales del IMSS $2,800 en noviembre y diciembre
Servicios públicos (agua, luz y teléfono) $ 820.00 cada mes
Compra de mobiliario de oficina $15,000 en el mes de octubre
Proyecciones de la compra de insumos: agosto: $45,000, septiembre:
$38,000, octubre$56,000; noviembre 48,000 y diciembre 67,000
60% fueron compradas de contado; 40 % a un mes.
Cuenta con un efectivo disponible de $ 21,000
Proyecciones de ventas: enero: $85,000, febrero: $88,000, marzo
$83,000 , abril 76,000, mayo 82,000 y Junio 92,000.
Las ventas son 40% al contado, 20% a un mes; 20% a dos
meses; y 20% a tres meses
Se obtiene un préstamo del banco por $80,000, el cual se debe
pagar en cuotas de $8,000 mensuales.
Cobro de documentos $20,000 en el mes de febrero
Cobro de renta de un local propiedad de la empresa $12,000
en cada mes
Cobro a clientes $14,500 en el mes de marzo y abril
Cobro de intereses $ 12,300 en el mes de enero y abril
Pago de nómina $27,500 cada mes
Cuota patronales del IMSS $2,800 febrero y abril
Servicios públicos (agua, luz y teléfono) $ 1000, cada mes
Compra de mobiliario de oficina $25,300 en el mes de enero
Proyecciones de la compra de insumos: enero: $17,000, febrero:
$11,000, marzo $13,000; abril 17,300; mayo 28,000; Junio 22,000.
60% fueron compradas de contado; 40 % a un mes.
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